Informe del fondo de inversión
HELIUM FUND - HELIUM FUND BCL EUR
Gestora:SYQUANT CAPITAL SASSYQUANT CAPITAL
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20243,21%
- Ranking887/1103
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento es una cartera diversificada que tiene como objetivo ofrecer rentabilidades absolutas junto con baja volatilidad. Por eso no existe ningún benchmark oficial para el rendimiento. No obstante, sobre un periodo de 3 anos, la rentabilidad puede ser comparada, a posteriori, con la del EONIA (Euro Overnight Index Average). La consecución de este objetivo requiere la aplicación de estrategias de gestión con baja correlación con el comportamiento de los mercados de renta variable. Las estrategias implementadas en la cartera se centran en los arbitrajes de fusiones y adquisiciones, operaciones sobre acciones corporativas, arbitrajes de derivados, arbitrajes de dividendos y Long/Short estrategias. El Compartimento podrá investir hasta 100% de sus activos en acciones de los mercados internacionales, incluyendo los mercados emergentes. El riesgo cambiario asociado a la inversión en activos denominados en divisas diferentes del Euro podrá cubrirse total o parcialmente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.189,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 3,21% | · | · | 5,33% | 2,12% |
| Categoría | 9,13% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 887/1103 | - | - | 564/846 | 337/733 |
| Quintil | 5 | - | - | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,24% | 1,04% | 4,00% | 8,28% | 16,77% |
| Categoría | 1,55% | 3,50% | 10,31% | 10,03% | 20,31% |
| Ranking | 840/1107 | 801/1106 | 913/1102 | 607/1014 | 450/780 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 750/1104
Quintil: 4
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 1088/1104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1734046201
Fecha de constitución: 05/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
