Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL CORPORATE BOND HN (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,94%
- Ranking41/686
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda corporativa con grado de inversión a nivel mundial, respetando al mismo tiempo el principio de diversificación del riesgo. Al menos dos tercios de los activos se invertirán en renta fija mediante la compra de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en divisas libremente convertibles, incluidas las estructuras preferentes y los valores con derivados incorporados, como los bonos convertibles contingentes (bonos CoCo), valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas (ABS/MBS), así como bonos con warrants, emitidos por prestatarios públicos o privados de todo el mundo que tengan una calificación de Standard & Poor's de entre A+ y BBB- o una calificación equivalente de otra agencia de calificación reconocida. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:ICE BofAML Global Corporate Index (USD hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,646727 EUR
Patrimonio (miles de euros):727,69
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,94% | 1,84% | 6,50% | -16,85% | -1,47% |
| Categoría | 0,31% | 4,88% | 5,70% | -14,93% | 0,97% |
| Ranking | 41/686 | 469/636 | 197/607 | 417/576 | 412/552 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,67% | 2,10% | 2,37% | 16,92% | -3,78% |
| Categoría | 0,97% | 1,55% | 0,56% | 10,97% | -2,94% |
| Ranking | 36/691 | 198/690 | 149/681 | 121/595 | 316/541 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 175/681
Quintil: 2
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 478/681
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1734078667
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
