Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,49%
- Ranking82/251
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,521300 EUR
Patrimonio (miles de euros):364.090,66
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,49% | -0,08% | 0,70% | -0,04% | -0,61% |
| Categoría | 1,36% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 82/251 | 223/227 | 202/210 | 29/199 | 75/193 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,51% | -0,98% | 2,44% | 1,23% |
| Categoría | 0,16% | 0,47% | 2,57% | 8,46% | 7,03% |
| Ranking | 151/252 | 110/251 | 228/233 | 183/201 | 175/193 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 228/233
Quintil: 5
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 13/233
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1737066420
Fecha de constitución: 17/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
