Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,06%
  • Ranking531/650
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a acciones japonesas emitidas por empresas que respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia:MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,819800 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-4,06%2,64%7,82%-15,16%5,38%
Categoría-1,40%21,43%27,16%-12,11%11,20%
Ranking531/650597/636542/608392/591460/557
Quintil55545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-3,19%-0,04%0,60%5,89%10,06%
Categoría-1,19%6,42%-1,44%45,22%72,51%
Ranking625/653646/650381/638570/598521/573
Quintil55355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 409/638

Quintil: 4

Volatilidad: 9,86%

Ranking: 483/638

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1753045845

Fecha de constitución: 15/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR