Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,79%
  • Ranking578/650
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a acciones japonesas emitidas por empresas que respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia:MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,687900 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.322,45

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-5,79%0,68%5,41%-17,38%3,48%
Categoría-1,44%21,43%27,16%-12,11%11,20%
Ranking578/650606/636575/608459/591503/557
Quintil55545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-3,46%-1,37%-2,12%-0,41%-0,90%
Categoría-1,53%9,70%-2,40%43,63%72,44%
Ranking626/653650/650501/638586/598545/573
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 501/638

Quintil: 4

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 426/638

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1753045928

Fecha de constitución: 14/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR