Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,82%
  • Ranking618/647
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a acciones japonesas emitidas por empresas que respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia:MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,340800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.322,45

Fecha: 18/11/2025

1 día: -2,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-2,82%0,68%5,41%-17,38%3,48%
Categoría15,07%21,43%27,16%-12,10%11,23%
Ranking618/647604/634575/606460/590496/549
Quintil55545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-1,47%-3,23%0,73%0,25%-8,66%
Categoría5,83%7,22%18,64%72,47%79,98%
Ranking592/651612/650616/647581/602529/556
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 624/651

Quintil: 5

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 647/651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1753045928

Fecha de constitución: 14/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR