Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND A (JPY)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20252,43%
- Ranking86/650
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 80,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.245,99
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,43% | 9,82% | -1,83% | -23,71% | -4,59% |
| Categoría | -0,38% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 86/650 | 515/636 | 605/608 | 540/591 | 548/557 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,52% | -3,13% | 6,91% | 15,15% | -4,74% |
| Categoría | 0,22% | -1,14% | 1,80% | 45,17% | 72,22% |
| Ranking | 357/653 | 340/650 | 114/637 | 526/598 | 551/573 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 141/615
Quintil: 2
Volatilidad: 11,44%
Ranking: 231/615
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1756323520
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: JPY
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
