Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT I2 (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,23%
- Ranking988/2256
- Fecha19/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond – Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.844,73
Fecha: 19/03/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,84% | 9,99% | -2,31% | 0,70% |
| Categoría | -0,65% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 988/2256 | 1363/2213 | 467/2164 | 101/2097 | 793/1987 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,39% | 0,27% | 3,76% | 13,15% | 25,30% |
| Categoría | -2,08% | -0,69% | 5,37% | 5,00% | 13,62% |
| Ranking | 1012/2256 | 858/2256 | 1200/2178 | 493/2111 | 440/1865 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 1226/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 819/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1773286189
Fecha de constitución: 08/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
