Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-SUSTAINABLE EQUITY QI A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202424,09%
  • Ranking426/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar lograr un crecimiento a largo plazo por encima del MSCI World Total Return Net Index, con menor volatilidad y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al Índice de referencia y trata de alcanzar su objetivo financiero invirtiendo principalmente en una cesta bien diversificada de valores de renta variable de emisores que componen el Índice de Referencia. En concreto, el Subfondo invierte en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de cualquier capitalización, con una inversión mínima del 51% del patrimonio neto en acciones, en todo momento.

Referencia:MSCI World Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 225,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):401.919,03

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo24,09%13,06%-10,17%32,70%2,10%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking426/24231367/2356428/2206247/19911237/1787
Quintil13114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,99%9,30%29,34%28,24%74,14%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking438/2496296/2487487/2410299/2184412/1737
Quintil11212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,00%

Ranking: 979/2411

Quintil: 3

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 2086/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1774149998

Fecha de constitución: 20/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD