Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SUSTAINABLE EQUITY QI F CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202424,30%
- Ranking407/2423
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar lograr un crecimiento a largo plazo por encima del MSCI World Total Return Net Index, con menor volatilidad y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al Índice de referencia y trata de alcanzar su objetivo financiero invirtiendo principalmente en una cesta bien diversificada de valores de renta variable de emisores que componen el Índice de Referencia. En concreto, el Subfondo invierte en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de cualquier capitalización, con una inversión mínima del 51% del patrimonio neto en acciones, en todo momento.
Referencia:MSCI World Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 228,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.243,55
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 24,30% | 13,29% | -9,99% | 32,97% | 2,31% |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 407/2423 | 1322/2356 | 412/2206 | 221/1991 | 1221/1787 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,01% | 9,35% | 29,58% | 29,00% | 75,87% |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
| Ranking | 431/2496 | 288/2487 | 455/2410 | 270/2184 | 364/1737 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 960/2411
Quintil: 2
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 2085/2411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1774150145
Fecha de constitución: 20/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
