Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND N (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,01%
- Ranking788/2219
- Fecha14/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y títulos de deuda de interés fijo y variable denominados en divisa local (incluidos, entre otros, instrumentos de deuda vinculados a inflación/índice y de cupón cero), de cualquier vencimiento o categoría de calificación, emitidos por el gobierno (incluido a nivel municipal, nacional y provincial), entidades relacionadas con el gobierno (incluidas organizaciones supranacionales o entidades constituidas o respaldadas por varios gobiernos nacionales, tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o el Banco Europeo de Inversiones) o emisores corporativos de países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes y ubicados fuera de los países de los Mercados emergentes, afectados por la dinámica económica o financiera de los países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,476476 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/07/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,01% | 0,98% | 7,10% | -5,35% | 0,83% |
| Categoría | -2,46% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 788/2219 | 1597/2176 | 874/2124 | 296/2057 | 766/1948 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,31% | 5,93% | 1,14% | 8,10% | -1,45% |
| Categoría | 0,22% | 3,26% | 1,65% | 10,51% | -1,83% |
| Ranking | 995/2220 | 192/2220 | 1088/2193 | 1227/2089 | 1047/1894 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1019/2193
Quintil: 3
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 1443/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1774667437
Fecha de constitución: 20/02/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
