Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20250,25%
- Ranking303/1065
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,901744 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.527,75
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,25% | 16,06% | -0,16% | -3,38% | 9,12% |
| Categoría | -3,09% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 303/1065 | 536/1066 | 560/1042 | 125/1020 | 496/976 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,44% | -0,40% | 6,79% | 13,31% | 50,83% |
| Categoría | 1,09% | 0,25% | 0,54% | 12,06% | 33,42% |
| Ranking | 434/1076 | 746/1065 | 196/1062 | 428/1026 | 249/943 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 246/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 13,04%
Ranking: 458/1075
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775950048
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
