Informe del fondo de inversión

INVESCO ASIAN EQUITY C DIS ANNUAL USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,48%
  • Ranking429/1065
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,619419 EUR

Patrimonio (miles de euros):200.908,92

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,48%14,68%-1,64%-3,91%8,43%
Categoría-2,69%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking429/1065645/1066665/1042147/1020510/976
Quintil34413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,08%4,66%4,78%9,52%41,30%
Categoría1,26%4,34%0,24%12,53%32,29%
Ranking515/1076598/1065272/1062525/1026321/943
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 342/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 372/1075

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775950394

Fecha de constitución: 10/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD