Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY C DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202621,44%
- Ranking421/576
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,504938 EUR
Patrimonio (miles de euros):280.391,11
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,44% | 16,41% | 14,68% | -1,64% | -3,91% |
| Categoría | 21,79% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 421/576 | 168/547 | 272/548 | 300/521 | 51/503 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,97% | 3,65% | 33,06% | 61,14% | 58,46% |
| Categoría | 2,25% | -0,52% | 30,76% | 56,33% | 36,65% |
| Ranking | 84/584 | 97/584 | 391/567 | 330/525 | 62/480 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,50%
Ranking: 392/572
Quintil: 4
Volatilidad: 19,67%
Ranking: 431/572
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1775950394
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
