Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20250,28%
- Ranking293/1067
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.009,96
Fecha: 30/06/2025
1 día: -0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,28% | 16,39% | -0,08% | -3,27% | 9,45% |
| Categoría | -3,03% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 293/1067 | 505/1066 | 553/1042 | 122/1020 | 481/976 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,99% | -2,15% | 5,10% | 12,37% | 54,79% |
| Categoría | 0,82% | 0,07% | 0,30% | 11,53% | 36,13% |
| Ranking | 608/1070 | 961/1067 | 229/1064 | 429/1028 | 252/945 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 234/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 13,17%
Ranking: 434/1075
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775950980
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
