Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY Z DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,50%
- Ranking665/1017
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,505942 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.117,04
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,50% | 16,44% | 14,61% | -1,55% | -3,81% |
| Categoría | 6,54% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 665/1017 | 219/1004 | 609/1003 | 636/983 | 141/966 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,12% | -0,49% | 37,86% | 37,08% | 28,83% |
| Categoría | 2,71% | 2,47% | 27,29% | 34,29% | 21,80% |
| Ranking | 745/1003 | 735/1017 | 520/1006 | 448/969 | 325/939 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 449/1010
Quintil: 3
Volatilidad: 18,42%
Ranking: 414/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775951368
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
