Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND C CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,89%
- Ranking404/2222
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.056,35
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,89% | 5,31% | 7,93% | -24,09% | -3,90% |
| Categoría | -2,39% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 404/2222 | 1080/2180 | 767/2128 | 1960/2061 | 1376/1952 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,65% | 2,17% | 8,27% | 19,22% | -5,81% |
| Categoría | 0,15% | -0,36% | 2,56% | 9,57% | -2,25% |
| Ranking | 214/2223 | 562/2223 | 297/2196 | 410/2090 | 1202/1891 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 412/2197
Quintil: 1
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 1946/2197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1775956243
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
