Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,36%
- Ranking1592/2197
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,540780 EUR
Patrimonio (miles de euros):43,85
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,36% | 13,87% | 6,76% | -16,64% | 5,24% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1592/2197 | 301/2154 | 931/2103 | 1432/2036 | 331/1927 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,74% | 5,06% | 2,14% | 17,65% | 6,22% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% | 2,28% |
| Ranking | 480/2216 | 322/2214 | 1201/2190 | 863/2084 | 871/1956 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 890/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 9,69%
Ranking: 485/2188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775956912
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
