Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,05%
- Ranking10/139
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y valores vinculados a renta variable de empresas que tengan su domicilio social en la región de Asia-Pacífico, empresas domiciliadas fuera de esta región pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en la región de Asia-Pacífico, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en acciones de empresas que tengan su domicilio social en países de mercados emergentes (excepto China).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.663,66
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 12,05% | 17,51% | 9,75% | 10,20% | -6,94% |
| Categoría | 9,79% | 17,02% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 10/139 | 39/138 | 83/110 | 9/108 | 14/108 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 4,75% | 7,75% | 56,91% | 54,81% | 44,82% |
| Categoría | 2,93% | 5,04% | 50,66% | 48,42% | 24,29% |
| Ranking | 26/139 | 5/139 | 14/138 | 19/105 | 11/103 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 4/138
Quintil: 1
Volatilidad: 21,12%
Ranking: 8/138
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775963298
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
