Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY A DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,32%
- Ranking59/137
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y valores vinculados a renta variable de empresas que tengan su domicilio social en la región de Asia-Pacífico, empresas domiciliadas fuera de esta región pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en la región de Asia-Pacífico, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en acciones de empresas que tengan su domicilio social en países de mercados emergentes (excepto China).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 78,486533 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.032,68
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -0,32% | 9,67% | 10,34% | -6,79% | 8,55% |
| Categoría | 0,78% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 59/137 | 86/115 | 7/113 | 9/113 | 48/110 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 2,39% | 1,38% | -0,93% | 18,08% | 42,96% |
| Categoría | 2,07% | 0,04% | 5,26% | 12,97% | 33,14% |
| Ranking | 36/137 | 21/137 | 104/116 | 33/109 | 15/97 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 103/120
Quintil: 5
Volatilidad: 11,51%
Ranking: 73/120
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1775963454
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
