Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY A DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,61%
- Ranking100/138
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y valores vinculados a renta variable de empresas que tengan su domicilio social en la región de Asia-Pacífico, empresas domiciliadas fuera de esta región pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en la región de Asia-Pacífico, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en acciones de empresas que tengan su domicilio social en países de mercados emergentes (excepto China).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 69,595549 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.684,40
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -11,61% | 9,67% | 10,34% | -6,79% | 8,55% |
| Categoría | -10,11% | 13,63% | 3,69% | -17,61% | 9,45% |
| Ranking | 100/138 | 87/116 | 7/114 | 9/114 | 48/111 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -5,09% | -11,62% | -7,39% | 1,17% | 39,00% |
| Categoría | -9,62% | -9,11% | -2,44% | -4,72% | 33,30% |
| Ranking | 15/138 | 107/138 | 102/117 | 20/110 | 20/98 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 111/121
Quintil: 5
Volatilidad: 10,64%
Ranking: 50/121
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775963454
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
