Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY Z DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,79%
- Ranking71/137
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y valores vinculados a renta variable de empresas que tengan su domicilio social en la región de Asia-Pacífico, empresas domiciliadas fuera de esta región pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en la región de Asia-Pacífico, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en acciones de empresas que tengan su domicilio social en países de mercados emergentes (excepto China).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,896537 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.142,66
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -0,79% | 9,76% | 10,38% | -6,89% | 8,76% |
| Categoría | 0,78% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 71/137 | 83/115 | 5/113 | 13/113 | 45/110 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 2,46% | 1,56% | -0,99% | 18,16% | 43,24% |
| Categoría | 2,07% | 0,04% | 5,26% | 12,97% | 33,14% |
| Ranking | 33/137 | 18/137 | 108/116 | 31/109 | 13/97 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 100/120
Quintil: 5
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 70/120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775964007
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
