Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY Z DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,12%
- Ranking105/138
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y valores vinculados a renta variable de empresas que tengan su domicilio social en la región de Asia-Pacífico, empresas domiciliadas fuera de esta región pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en la región de Asia-Pacífico, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en acciones de empresas que tengan su domicilio social en países de mercados emergentes (excepto China).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,851289 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.612,04
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -12,12% | 9,76% | 10,38% | -6,89% | 8,76% |
| Categoría | -10,11% | 13,63% | 3,69% | -17,61% | 9,45% |
| Ranking | 105/138 | 84/116 | 5/114 | 13/114 | 45/111 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -5,01% | -12,13% | -7,40% | 1,31% | 39,38% |
| Categoría | -9,62% | -9,11% | -2,44% | -4,72% | 33,30% |
| Ranking | 12/138 | 111/138 | 103/117 | 16/110 | 18/98 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 110/121
Quintil: 5
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 42/121
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775964007
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
