Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,22%
- Ranking135/233
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización emitidos en todo el mundo. Hasta un 30% del valor liquidativo del Fondo podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos, lo que podría incluir empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI AC World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):213,05
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,22% | 1,27% | 13,03% | 9,68% | -17,43% |
| Categoría | 17,81% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 135/233 | 122/218 | 114/209 | 130/191 | 92/185 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,28% | -2,24% | 14,51% | 36,69% | 20,69% |
| Categoría | 1,89% | 3,49% | 22,52% | 53,33% | 39,04% |
| Ranking | 219/245 | 208/243 | 136/230 | 97/197 | 86/179 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 118/226
Quintil: 3
Volatilidad: 19,82%
Ranking: 33/226
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775975037
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
