Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY C DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,84%
- Ranking83/192
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización emitidos en todo el mundo. Hasta un 30% del valor liquidativo del Fondo podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos, lo que podría incluir empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI AC World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 219,786233 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.570,84
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,84% | 13,32% | 10,25% | -16,79% | 23,28% |
| Categoría | -4,62% | 15,32% | 11,50% | -14,63% | 25,50% |
| Ranking | 83/192 | 100/190 | 112/179 | 79/176 | 100/165 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,34% | 1,53% | 2,71% | 24,16% | 57,11% |
| Categoría | 1,56% | -0,60% | 4,48% | 23,53% | 60,41% |
| Ranking | 87/192 | 48/192 | 107/190 | 74/176 | 65/144 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 112/190
Quintil: 3
Volatilidad: 17,16%
Ranking: 105/190
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775975466
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
