Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY Z DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,62%
- Ranking127/233
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización emitidos en todo el mundo. Hasta un 30% del valor liquidativo del Fondo podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos, lo que podría incluir empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI AC World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):344,75
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,62% | 1,61% | 13,43% | 10,04% | -16,83% |
| Categoría | 17,81% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 127/233 | 117/218 | 106/209 | 120/191 | 78/185 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,23% | -2,07% | 15,22% | 38,53% | 23,47% |
| Categoría | 1,89% | 3,49% | 22,52% | 53,33% | 39,04% |
| Ranking | 216/245 | 204/243 | 127/230 | 94/197 | 81/179 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 115/226
Quintil: 3
Volatilidad: 19,89%
Ranking: 32/226
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775976274
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
