Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE CR EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,21%
- Ranking305/665
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.966,74
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,21% | 6,04% | 5,99% | 7,82% | -7,50% |
| Categoría | 1,62% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 305/665 | 237/644 | 409/625 | 266/615 | 116/581 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | 0,57% | 6,30% | 20,13% | 16,40% |
| Categoría | 0,71% | -1,05% | 10,79% | 17,84% | 9,34% |
| Ranking | 420/648 | 106/664 | 498/651 | 283/617 | 227/549 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 404/652
Quintil: 4
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 615/652
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1781814329
Fecha de constitución: 03/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
