Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY Z ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,01%
- Ranking309/513
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,501900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.553,54
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 12,01% | 22,56% | 13,21% | 6,33% | -14,34% |
| Categoría | 13,32% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 309/513 | 118/488 | 62/473 | 429/455 | 270/439 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,66% | 3,04% | 15,17% | 58,84% | 43,76% |
| Categoría | 2,25% | 5,35% | 21,31% | 58,32% | 60,83% |
| Ranking | 387/545 | 450/540 | 377/497 | 143/464 | 274/427 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 369/497
Quintil: 4
Volatilidad: 12,07%
Ranking: 420/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1785813848
Fecha de constitución: 07/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
