Informe del fondo de inversión
SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK CS EUR CAP
Gestora:SYCOMORE ASSET MANAGEMENTSYCOMORE CORPORATE FINANCE
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20248,99%
- Ranking19/62
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es superar el índice Euro Stoxx Total Return (con reinversión de dividendos) en un horizonte de inversión mínimo recomendado de cinco años. La selección de valores se basa en un análisis en profundidad de los fundamentos para identificar empresas de calidad que están infravaloradas, es decir, el precio del mercado de valores no representa el valor intrínseco estimado de la empresa, sin restricciones sectoriales o de capitalización de mercado para las empresas seleccionadas. La exposición de la cartera a las acciones de la Unión Europea varía entre el 60% y el 100%, las acciones emitidas en otros mercados internacionales pueden representar hasta el 40% de la cartera con un sublímite del 10% para las acciones emitidas en países generalmente considerados como economías emergentes.
Referencia:Euro Stoxx Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 146,687000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84,68
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 8,99% | 15,06% | -19,03% | 15,53% | · |
| Categoría | 1,65% | 14,29% | -9,80% | 16,70% | -8,27% |
| Ranking | 19/62 | 39/61 | 57/58 | 45/53 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -4,06% | -3,41% | 14,74% | -0,73% | · |
| Categoría | -4,44% | -2,49% | 6,90% | 5,25% | 13,58% |
| Ranking | 51/62 | 52/62 | 19/62 | 50/58 | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 9/62
Quintil: 1
Volatilidad: 11,30%
Ranking: 17/62
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1786954369
Fecha de constitución: 15/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
