Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES ZR-USD(CPERF)-(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,65%
- Ranking159/222
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,845899 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,65% | -12,42% | 4,89% | -3,40% | 21,35% |
| Categoría | -0,05% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 159/222 | 187/188 | 46/179 | 157/162 | 4/146 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,55% | 1,19% | -3,02% | -14,81% | 4,83% |
| Categoría | 1,35% | -0,87% | -1,36% | 2,68% | -10,26% |
| Ranking | 49/236 | 17/236 | 114/213 | 173/176 | 18/143 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 167/213
Quintil: 4
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 89/213
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1789435531
Fecha de constitución: 15/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
