Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES ZR-USD(CPERF)-(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,32%
- Ranking52/169
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 87,116512 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,32% | -12,42% | 4,89% | -3,40% | 21,35% |
| Categoría | 0,88% | -2,56% | 1,38% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 52/169 | 167/168 | 39/164 | 153/158 | 4/144 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,50% | 0,39% | -11,75% | -11,19% | 9,00% |
| Categoría | 1,37% | -0,15% | -1,67% | 1,74% | -9,22% |
| Ranking | 73/169 | 88/169 | 166/168 | 157/158 | 18/142 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,20%
Ranking: 168/168
Quintil: 5
Volatilidad: 10,30%
Ranking: 2/168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1789435531
Fecha de constitución: 15/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
