Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES ZR-USD(CPERF)-(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,32%
- Ranking164/165
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,077806 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -12,32% | 4,89% | -3,40% | 21,35% | 3,13% |
| Categoría | -1,30% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 164/165 | 39/164 | 153/158 | 4/144 | 34/142 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,38% | 1,89% | -11,16% | -11,73% | 11,46% |
| Categoría | -0,41% | 1,06% | -0,71% | 0,46% | -11,22% |
| Ranking | 6/165 | 25/165 | 164/165 | 152/156 | 15/142 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 164/165
Quintil: 5
Volatilidad: 11,69%
Ranking: 1/165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1789435531
Fecha de constitución: 15/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
