Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES A-USD(CPERF)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,91%
  • Ranking186/189
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,555973 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,98%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-10,91%9,91%0,49%··
Categoría-2,01%1,38%2,68%-12,36%-0,81%
Ranking186/1899/188143/182--
Quintil514--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo1,07%-1,96%-5,44%··
Categoría0,64%-0,51%-1,76%-5,50%-11,67%
Ranking30/189116/189170/189-
Quintil145--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,46%

Ranking: 181/189

Quintil: 5

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 5/189

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1799624033

Fecha de constitución: 25/10/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR