Informe del fondo de inversión
PICTET TR - SIRIUS P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,39%
- Ranking141/998
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,817434 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.049,88
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 4,39% | -1,44% | 15,97% | -0,13% | 7,92% |
| Categoría | 0,14% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 141/998 | 674/1010 | 232/1005 | 715/906 | 139/888 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -2,03% | 2,49% | 11,65% | 23,10% | 38,27% |
| Categoría | -0,10% | -0,75% | 6,92% | 19,22% | 19,49% |
| Ranking | 852/981 | 130/998 | 299/1002 | 306/917 | 182/824 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 288/1020
Quintil: 2
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 253/1020
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1799936197
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: USD
Fija: 2,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
