Informe del fondo de inversión
TIKEHAU SUBFIN FUND AF-ACC-EUR
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,65%
- Ranking12/816
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 130,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.969,82
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 5,65% | 11,25% | 12,38% | -14,20% | · |
| Categoría | 1,46% | 3,33% | 5,94% | -10,27% | -0,14% |
| Ranking | 12/816 | 15/768 | 10/720 | 382/682 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,77% | 1,85% | 8,11% | 40,86% | · |
| Categoría | 0,49% | 0,47% | 1,78% | 10,98% | 0,55% |
| Ranking | 278/837 | 9/834 | 4/803 | 5/691 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 5/806
Quintil: 1
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 479/806
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1805016570
Fecha de constitución: 18/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM + 90 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
