Informe del fondo de inversión
UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,60%
- Ranking275/827
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer una exposición de mercado optimizada y gestionada activamente con grado de inversión. Para ello, el Subfondo, denominado en euros, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos con grado de inversión, instrumentos del mercado monetario, depósitos a plazo y derivados. La cartera global tendrá una duración mínima modificada de 2 años.
Referencia:ICE BofAML Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 104,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):341.604,45
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,60% | 2,58% | 8,23% | -12,41% | -0,21% |
| Categoría | 1,07% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 275/827 | 421/779 | 90/730 | 333/692 | 203/660 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,01% | 2,05% | 5,05% | 9,09% | -0,46% |
| Categoría | 0,14% | 1,12% | 4,22% | 6,79% | 1,18% |
| Ranking | 605/843 | 78/839 | 214/806 | 180/692 | 264/636 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 189/814
Quintil: 2
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 427/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1808451352
Fecha de constitución: 10/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
