Informe del fondo de inversión

ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,55%
  • Ranking563/1498
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del MSCI Emerging Markets, índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el Índice de referencia. El índice de referencia es un índice ajustado al capital flotante que representa a empresas de mediana y gran capitalización de los mercados emergentes de todo el mundo.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 123,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo13,55%5,04%-15,08%5,00%7,62%
Categoría13,12%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking563/1498678/1429342/1352614/1257634/1148
Quintil23233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,65%4,49%16,45%-1,57%21,04%
Categoría-1,72%3,92%16,62%-4,37%18,94%
Ranking1201/1507723/1505547/1489415/1346428/1139
Quintil43222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 449/1492

Quintil: 2

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 603/1492

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1811364303

Fecha de constitución: 02/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD