Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 QDIS PLN (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20259,34%
- Ranking56/2090
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 73,621786 EUR
Patrimonio (miles de euros):229,32
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,34% | 0,80% | 12,64% | -22,46% | -8,82% |
| Categoría | -0,17% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 56/2090 | 1792/1996 | 202/1952 | 1752/1856 | 1713/1728 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,00% | 0,43% | 5,63% | 22,75% | 5,96% |
| Categoría | 0,59% | -0,11% | 3,19% | 9,65% | 16,32% |
| Ranking | 82/2129 | 840/2109 | 415/2034 | 300/1916 | 1235/1651 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1231/2042
Quintil: 4
Volatilidad: 11,20%
Ranking: 398/2041
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1814678519
Fecha de constitución: 16/05/2018
Divisa: PLN
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
