Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,67%
- Ranking41/235
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable), instrumentos del mercado monetario. El subfondo no invertirá más del 10% de sus activos netos en acciones o participaciones emitidas por OICVM u otros OIC.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.155,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.039,88
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,67% | 2,77% | 4,89% | 5,10% | -1,50% |
| Categoría | -0,28% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 41/235 | 68/234 | 81/233 | 143/221 | 13/217 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | · | 0,67% | 2,89% | 12,48% | 12,22% |
| Categoría | -1,02% | -0,55% | 2,17% | 13,28% | 4,63% |
| Ranking | - | 24/235 | 73/235 | 90/229 | 32/212 |
| Quintil | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 66/234
Quintil: 2
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 234/234
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815416521
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
