Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20252,32%
- Ranking84/233
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable), instrumentos del mercado monetario. El subfondo no invertirá más del 10% de sus activos netos en acciones o participaciones emitidas por OICVM u otros OIC.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.142,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,32% | 4,89% | 5,10% | -1,50% | 0,00% |
| Categoría | 1,52% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 84/233 | 80/232 | 143/220 | 12/216 | 113/207 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,75% | 3,25% | 14,06% | 11,29% |
| Categoría | 0,51% | 0,38% | 2,00% | 15,56% | 5,63% |
| Ranking | 177/234 | 106/233 | 54/233 | 94/223 | 55/206 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 61/233
Quintil: 2
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 232/233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815416521
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
