Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20262,13%
- Ranking29/152
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable), instrumentos del mercado monetario. El subfondo no invertirá más del 10% de sus activos netos en acciones o participaciones emitidas por OICVM u otros OIC.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.171,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.752,75
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,13% | 2,77% | 4,89% | 5,10% | -1,50% |
| Categoría | -2,14% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 29/152 | 42/151 | 60/145 | 99/137 | 12/135 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,60% | 2,55% | 11,46% | 13,84% |
| Categoría | -1,40% | -2,01% | -1,49% | 11,79% | 1,69% |
| Ranking | 35/152 | 12/152 | 24/152 | 56/143 | 11/130 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 24/152
Quintil: 1
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 150/152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815416521
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
