Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,77%
  • Ranking57/237
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo pretende estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, mediante la inversión de hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda de estructura senior y mezzanine, como ABS, RMBS y CLO. El Subfondo puede invertir en la mayoría de los valores de deuda estructurada mezzanine de grado de inversión, como ABS, RMBS y CLO.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.359,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,77%6,99%7,99%-3,15%1,20%
Categoría1,03%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking57/23742/23671/22517/22198/212
Quintil21213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,42%0,92%4,35%18,18%18,31%
Categoría0,09%1,76%5,02%12,64%6,10%
Ranking101/238147/237113/23733/22815/203
Quintil34311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 133/236

Quintil: 3

Volatilidad: 0,72%

Ranking: 227/236

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1815417339

Fecha de constitución: 19/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR