Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,46%
- Ranking57/233
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable). Instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,46% | 8,96% | 14,57% | -7,39% | 3,49% |
| Categoría | 2,32% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 57/233 | 30/232 | 4/220 | 48/216 | 70/207 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,85% | 4,17% | 31,09% | 25,95% |
| Categoría | -0,03% | 1,06% | 2,77% | 14,34% | 5,57% |
| Ranking | 41/234 | 105/234 | 39/233 | 4/224 | 4/207 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 64/233
Quintil: 2
Volatilidad: 1,49%
Ranking: 204/233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815417503
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 350 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
