Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AQHG (HEDGED) USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,79%
- Ranking2678/2828
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,728788 EUR
Patrimonio (miles de euros):124.694,73
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,79% | 10,39% | 0,70% | -10,84% | 7,22% |
| Categoría | 1,32% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2678/2828 | 467/2744 | 2120/2643 | 1404/2519 | 468/2285 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,02% | -0,09% | -4,15% | -1,58% | -3,42% |
| Categoría | 0,67% | 1,30% | 2,17% | 6,17% | -1,81% |
| Ranking | 420/2844 | 2471/2844 | 2586/2816 | 2054/2610 | 1331/2240 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2542/2817
Quintil: 5
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 38/2817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1816230046
Fecha de constitución: 18/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
