Informe del fondo de inversión
GAM MULTISTOCK ASIA FOCUS EQUITY I1 EUR
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202625,96%
- Ranking275/521
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera de acciones y otros valores y derechos de participación en capital cuidadosamente seleccionado de empresas domiciliadas en países de Asia reconocidos (a excepción de Japón) o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan ND
Última valoración
Valor liquidativo: 213,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,16
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 25,96% | 14,79% | 18,04% | -1,67% | -13,83% |
| Categoría | 22,55% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 275/521 | 214/512 | 129/516 | 292/502 | 215/486 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,81% | 19,58% | 44,07% | 70,48% | 39,53% |
| Categoría | 3,62% | 13,37% | 38,01% | 55,87% | 36,24% |
| Ranking | 371/521 | 89/521 | 263/520 | 196/492 | 155/474 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,89%
Ranking: 161/525
Quintil: 2
Volatilidad: 25,95%
Ranking: 128/525
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1861083530
Fecha de constitución: 07/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
