Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,19%
- Ranking567/1491
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 2%. El Índice es un índice bursátil basado en el MSCI Emerging Markets Index, representativo de los valores de gran y mediana capitalización de 27 países emergentes. El Índice proporciona exposición a empresas con excelentes calificaciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y excluye a las empresas cuyos productos tienen un impacto social o medioambiental negativo. El Índice pretende representar el rendimiento de una estrategia que pondere de nuevo los valores en función de las oportunidades y los riesgos asociados a la transición climática para cumplir los requisitos mínimos de la etiqueta EU Climate Transition Benchmark (EU PAB).
Referencia:MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index
Última valoración
Valor liquidativo: 55,584016 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.402.538,03
Fecha: 25/07/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,19% | 10,85% | -1,67% | -13,36% | 6,56% |
| Categoría | 5,24% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 567/1491 | 909/1480 | 1336/1412 | 222/1334 | 485/1240 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,65% | 15,29% | 12,44% | 5,36% | 29,62% |
| Categoría | 2,28% | 12,06% | 10,37% | 20,26% | 30,78% |
| Ranking | 379/1496 | 56/1494 | 416/1480 | 1192/1379 | 445/1177 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 316/1486
Quintil: 2
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 327/1486
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1861138961
Fecha de constitución: 22/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
