Informe del fondo de inversión
UBAM - HYBRID BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,53%
- Ranking1614/2830
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US
Última valoración
Valor liquidativo: 117,106734 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.989,48
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,53% | 21,26% | 2,88% | -5,43% | · |
| Categoría | 0,75% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1614/2830 | 4/2746 | 1563/2644 | 674/2520 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,68% | 3,62% | 5,65% | 22,61% | · |
| Categoría | 0,23% | 1,46% | 0,97% | 4,76% | -1,77% |
| Ranking | 57/2843 | 108/2844 | 153/2798 | 235/2603 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 25/2791
Quintil: 1
Volatilidad: 11,09%
Ranking: 60/2791
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861453642
Fecha de constitución: 06/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
