Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,60%
- Ranking492/647
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 13,137713 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.934,57
Fecha: 18/11/2025
1 día: -2,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,60% | 6,02% | 7,58% | -6,11% | 10,30% |
| Categoría | 15,07% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 492/647 | 578/634 | 547/606 | 147/590 | 220/549 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,07% | -1,60% | 6,55% | 19,98% | 26,04% |
| Categoría | 5,83% | 7,22% | 18,64% | 72,47% | 79,98% |
| Ranking | 397/651 | 530/650 | 541/647 | 501/602 | 391/556 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 575/651
Quintil: 5
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 572/651
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1861468830
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: JPY
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
