Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE AC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20256,19%
- Ranking324/650
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este Subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 13,337580 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.174,91
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,19% | 6,02% | 7,58% | -6,11% | 10,30% |
| Categoría | 6,98% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 324/650 | 579/636 | 547/608 | 147/591 | 217/550 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,26% | 6,90% | 7,78% | 15,27% | · |
| Categoría | 9,99% | 8,47% | 15,09% | 45,56% | 83,99% |
| Ranking | 200/653 | 458/650 | 520/638 | 504/601 | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 596/639
Quintil: 5
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 373/639
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1861468830
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: JPY
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
