Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,16%
- Ranking114/615
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 15,201964 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.651,84
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,16% | 9,87% | 6,02% | 7,58% | -6,11% |
| Categoría | 9,05% | 12,21% | 21,44% | 27,18% | -12,07% |
| Ranking | 114/615 | 328/619 | 566/605 | 520/577 | 141/562 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,60% | 4,78% | 28,62% | 37,31% | 32,33% |
| Categoría | 2,96% | 1,61% | 34,91% | 77,50% | 71,98% |
| Ranking | 123/610 | 31/615 | 381/611 | 451/567 | 343/531 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 400/622
Quintil: 4
Volatilidad: 20,59%
Ranking: 49/622
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861468830
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: JPY
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
