Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE RC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,05%
- Ranking39/652
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este Subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 7,277228 EUR
Patrimonio (miles de euros):43,29
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,05% | 4,99% | 6,50% | -7,06% | 9,24% |
| Categoría | -3,62% | 21,42% | 27,14% | -12,10% | 11,19% |
| Ranking | 39/652 | 587/638 | 566/611 | 157/594 | 299/560 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,29% | 0,05% | -2,34% | 10,18% | · |
| Categoría | -3,31% | -3,63% | 1,27% | 36,69% | 94,00% |
| Ranking | 165/652 | 39/652 | 499/616 | 466/596 | |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 467/617
Quintil: 4
Volatilidad: 11,27%
Ranking: 229/617
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1861474051
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: JPY
Fija: 2,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
