Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202621,02%
- Ranking175/614
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 9,577343 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,97
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,02% | 8,80% | 4,99% | 6,50% | -7,06% |
| Categoría | 20,16% | 12,21% | 21,43% | 27,19% | -12,10% |
| Ranking | 175/614 | 377/612 | 565/598 | 531/570 | 151/555 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,84% | 11,18% | 37,20% | 42,86% | 41,82% |
| Categoría | 5,54% | 10,84% | 38,61% | 75,88% | 92,33% |
| Ranking | 594/614 | 271/614 | 288/613 | 467/568 | 391/530 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 212/618
Quintil: 2
Volatilidad: 21,04%
Ranking: 61/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861474051
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: JPY
Fija: 2,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
