Informe del fondo de inversión
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE W CAP
Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,31%
- Ranking399/674
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a largo plazo. El compartimento invierte en una cartera diversificada compuesta principalmente por acciones y obligaciones de emisores que cumplen con los criterios de duración, medioambientales, sociales y de gobierno vinculados con el Pacto Mundial (iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas cuyo fin es fomentar la adopción de este tipo de criterios). El gestor elige entre las diferentes clases de inversión y los países según unos criterios macroeconómicos. Posteriormente, analiza y selecciona las sociedades infravaloradas que presentan un potencial de revalorización. En condiciones normales de mercado, las proporciones de activos asignados por el Subfondo a estas clases pueden variar entre 20% y 50% en lo que respecta a la exposición a acciones (e instrumentos análogos) por un lado y entre 50% y 80% en lo que respecta a la exposición a los bonos en el otro.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 170,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,20
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,31% | 9,64% | -14,63% | 10,63% | 6,36% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 399/674 | 102/664 | 492/629 | 169/584 | 63/497 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,38% | 0,99% | 11,34% | -1,55% | 18,40% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 473/680 | 519/678 | 310/673 | 416/609 | 151/473 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 203/673
Quintil: 2
Volatilidad: 6,13%
Ranking: 200/673
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1867119635
Fecha de constitución: 08/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
