Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I EUR CAP (LONG EM CCY VS USD)
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,09%
- Ranking1034/1234
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.413,97
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,09% | 16,21% | -5,24% | · | · |
| Categoría | 4,61% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 1034/1234 | 67/1226 | 1065/1209 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,34% | -0,76% | 6,04% | 11,78% | · |
| Categoría | 0,98% | 2,96% | 11,51% | 21,78% | 6,25% |
| Ranking | 775/1234 | 1074/1234 | 861/1230 | 759/1192 | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 888/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 9,14%
Ranking: 102/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1877530078
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
