Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,91%
  • Ranking20/1231
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 68,554632 EUR

Patrimonio (miles de euros):205,28

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,91%2,32%-4,21%1,51%-20,62%
Categoría2,17%4,52%6,64%7,20%-14,39%
Ranking20/1231711/12321033/12151050/1195996/1163
Quintil13555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,25%-0,78%12,76%11,72%-20,74%
Categoría0,31%-0,65%9,23%21,25%6,03%
Ranking559/1231458/122281/1224764/1188973/1087
Quintil32145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 53/1232

Quintil: 1

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 164/1232

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789642

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: AUD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD