Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,84%
  • Ranking626/2215
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 64,665003 EUR

Patrimonio (miles de euros):189,12

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,84%2,32%-4,21%1,51%-20,62%
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking626/22151107/21761920/21321734/20811754/2014
Quintil23555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,98%2,58%1,81%-0,76%-27,97%
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking929/2215860/22131141/21761759/20811848/1918
Quintil32355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1116/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 1027/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789642

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: AUD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD