Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,23%
  • Ranking19/2173
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 68,759837 EUR

Patrimonio (miles de euros):170,59

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,23%2,32%-4,21%1,51%-20,62%
Categoría1,84%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking19/21731104/21551899/21111718/20601734/1993
Quintil13555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,32%9,27%5,43%4,22%-24,17%
Categoría1,83%1,73%3,24%17,26%3,65%
Ranking17/217324/2173784/21341622/20481793/1892
Quintil11245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 769/2155

Quintil: 2

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 863/2155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789642

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: AUD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD