Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,56%
  • Ranking1332/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 61,071557 EUR

Patrimonio (miles de euros):147,92

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,56%-4,21%1,51%-20,62%-9,32%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1332/22161954/21731770/21221793/20551797/1947
Quintil45555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,14%2,47%-3,83%-9,99%-26,39%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking1182/22211354/22172045/21961983/20881796/1895
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2022/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 209/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789642

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: AUD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD