Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND CHF I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,16%
- Ranking1012/2218
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 995,210939 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.914,85
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,16% | 3,34% | · | · | · |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1012/2218 | 1288/2175 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,04% | 2,38% | 3,67% | · | 3,88% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% | -2,21% |
| Ranking | 638/2222 | 1148/2219 | 744/2198 | - | 718/1897 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 796/2192
Quintil: 2
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 1536/2192
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1884803575
Fecha de constitución: 02/11/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
