Informe del fondo de inversión
WELLINGTON DOWNSIDE ALPHA OPPORTUNITIES N USD ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202421,85%
- Ranking610/2423
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es buscar rentabilidades totales a largo plazo superiores a las del índice MSCI All Country World, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por empresas de todo el mundo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Subfondo, combinando múltiples enfoques de inversión independientes y complementarios que, en conjunto, el Gestor de Inversiones cree que caerán menos que el mercado (representado por el Índice) cuando las acciones caigan, mientras que intentará mantener el ritmo cuando los mercados suban.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 16,400057 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.950,60
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 21,85% | 12,52% | -4,59% | 25,83% | -0,22% |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 610/2423 | 1448/2356 | 167/2206 | 1012/1991 | 1357/1787 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,52% | 8,32% | 26,48% | 32,44% | 68,62% |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
| Ranking | 629/2496 | 521/2487 | 756/2410 | 136/2184 | 544/1737 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 1198/2411
Quintil: 3
Volatilidad: 6,27%
Ranking: 2269/2411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1889106883
Fecha de constitución: 08/05/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
