Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,11%
- Ranking1867/2216
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija de corta duración emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los Mercados Emergentes.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 113,457433 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.599,80
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,11% | 14,59% | 3,80% | 3,14% | 9,79% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1867/2216 | 226/2173 | 1452/2122 | 11/2055 | 23/1947 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,98% | -2,05% | 1,53% | 9,98% | 27,10% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% | -0,44% |
| Ranking | 1910/2221 | 2018/2217 | 1291/2196 | 908/2098 | 24/1862 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1189/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 421/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1891074632
Fecha de constitución: 08/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
