Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD) Q-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202413,42%
- Ranking123/566
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT).Por esta razón, la exposición al patrimonio neto puede variar mucho, hasta un máximo del 70%.
Referencia:8% Bloomberg€$Corp AAA-BBB 1-5Y/18% BloombergCapitalUSCorpInvGrade/5% ICEBofA US HYConstrained/4% JPM EMBondGl.Div/50% MSCIW(net div. reinv) (hdg USD)/5% MSCI EM(net div. reinv)/10% HFRX Gl.Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 97,140693 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.211,82
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,42% | 3,13% | -16,87% | 15,82% | -9,03% |
| Categoría | 9,87% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 123/566 | 458/549 | 437/517 | 162/491 | 410/434 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,21% | 6,71% | 16,37% | -3,82% | 3,35% |
| Categoría | 1,40% | 4,89% | 14,09% | -2,06% | 15,72% |
| Ranking | 48/575 | 69/574 | 211/566 | 400/508 | 336/402 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 459/567
Quintil: 5
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 390/567
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1895574181
Fecha de constitución: 05/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
