Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR LI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20255,38%
- Ranking143/637
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 9% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60,54
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,38% | 3,31% | 9,46% | -14,33% | 10,11% |
| Categoría | 2,80% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 143/637 | 511/617 | 111/607 | 436/581 | 183/543 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,70% | 2,91% | 3,81% | 21,94% | 22,59% |
| Categoría | 2,22% | 3,26% | 3,99% | 16,25% | 14,79% |
| Ranking | 129/646 | 332/646 | 317/630 | 250/602 | 199/520 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 442/630
Quintil: 4
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 337/630
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1900800647
Fecha de constitución: 04/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
