Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME A MDIS HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202610,22%
- Ranking356/2025
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo en distintas divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,214762 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.790,76
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,22% | -0,74% | 5,57% | 2,72% | -17,90% |
| Categoría | 4,66% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 356/2025 | 1573/2011 | 1248/1913 | 1468/1862 | 1487/1770 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,50% | 6,18% | 15,44% | 17,72% | -4,04% |
| Categoría | 1,91% | 3,98% | 10,01% | 25,32% | 12,94% |
| Ranking | 1313/2038 | 571/2040 | 559/2012 | 1300/1848 | 1414/1637 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 568/2067
Quintil: 2
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 624/2066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1900986487
Fecha de constitución: 14/11/2018
Divisa: HKD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
