Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME A MDIS HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,87%
- Ranking1654/2084
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo en distintas divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,969799 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.855,09
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -4,87% | 5,57% | 2,72% | -17,90% | 3,98% |
Categoría | 1,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
Ranking | 1654/2084 | 1300/1991 | 1529/1947 | 1548/1851 | 1400/1724 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,71% | 6,22% | -3,18% | -4,30% | -8,76% |
Categoría | 1,57% | 5,17% | 4,16% | 8,95% | 15,30% |
Ranking | 1506/2126 | 805/2118 | 1792/2035 | 1694/1921 | 1519/1653 |
Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 1798/2036
Quintil: 5
Volatilidad: 11,52%
Ranking: 318/2036
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1900986487
Fecha de constitución: 14/11/2018
Divisa: HKD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD