Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME A MDIS HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,80%
- Ranking312/2083
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo en distintas divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,523891 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.358,36
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,80% | -0,74% | 5,57% | 2,72% | -17,90% |
| Categoría | 0,66% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 312/2083 | 1593/2037 | 1268/1943 | 1487/1894 | 1516/1802 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,56% | -0,06% | 15,13% | 11,72% | -10,37% |
| Categoría | -0,66% | -1,04% | 12,66% | 20,09% | 10,69% |
| Ranking | 303/2087 | 829/2084 | 819/2067 | 1406/1893 | 1517/1683 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1180/2071
Quintil: 3
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 379/2070
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1900986487
Fecha de constitución: 14/11/2018
Divisa: HKD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
